T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In(EUR) Fonds
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WKN DE: A2JE2Y / ISIN: LU1777971463
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,67 EUR | -0,03 EUR | -0,28 % |
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| Vortag | 10,70 EUR | Datum | 23.10.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In(EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In(EUR) Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In(EUR) Fonds aktueller Kurs
| 10,59 EUR | -0,01 EUR | -0,09 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 10,59 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In(EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In(EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,69 | |
| Performance 2 Jahre | 14,73 | |
| Performance 3 Jahre | 20,16 | |
| Performance 5 Jahre | 1,81 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JE2Y |
| ISIN | LU1777971463 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund In(EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 866 533 342,59 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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