T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund I Fonds
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WKN DE: A2PXH2 / ISIN: LU2047632240
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,76 USD | -0,01 USD | -0,08 % |
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| Vortag | 12,77 USD | Datum | 22.10.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund I Fonds: The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund I Fonds aktueller Kurs
| 10,91 EUR | 0,05 EUR | 0,46 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 10,91 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,63 | |
| Performance 2 Jahre | 14,44 | |
| Performance 3 Jahre | 19,81 | |
| Performance 5 Jahre | 28,76 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PXH2 |
| ISIN | LU2047632240 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.12.2019 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 23 672 264,87 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Saurabh Sud |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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