T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds
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WKN DE: A2QJHJ / ISIN: LU2261317445
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,31 EUR | 0,03 EUR | 0,27 % |
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| Vortag | 11,28 EUR | Datum | 29.10.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds aktueller Kurs
| 12,82 USD | -0,03 USD | -0,23 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 12,82 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,11 | |
| Performance 2 Jahre | 12,76 | |
| Performance 3 Jahre | 20,96 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QJHJ |
| ISIN | LU2261317445 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.11.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 297 892 646,12 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Andrew J. Keirle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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