T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds

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WKN DE: A0M1XQ / ISIN: LU0310189781

Nettoinventarwert (NAV)

14,09 USD -0,02 USD -0,14 %
Vortag 14,11 USD Datum 25.02.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds aktueller Kurs

14,10 USD 0,01 USD 0,07 %
Datum 26.02.2025
Vortag 14,10 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds

Performance 1 Jahr
2,25
Performance 2 Jahre
13,17
Performance 3 Jahre
4,14
Performance 5 Jahre
-0,07
Performance 10 Jahre
13,63

Fundamentaldaten

WKN A0M1XQ
ISIN LU0310189781
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.08.2007
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 68 847 453,27
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Andrew J. Keirle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.02.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com