T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
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WKN DE: A12DV3 / ISIN: LU0353122939
Nettoinventarwert (NAV)
| 5,94 USD | 0,01 USD | 0,17 % |
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| Vortag | 5,93 USD | Datum | 24.10.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds aktueller Kurs
| 5,07 EUR | 0,01 EUR | 0,20 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 5,07 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,19 | |
| Performance 2 Jahre | 25,18 | |
| Performance 3 Jahre | 43,29 | |
| Performance 5 Jahre | 17,19 | |
| Performance 10 Jahre | 50,64 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12DV3 |
| ISIN | LU0353122939 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sdq Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.07.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 297 892 646,12 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Andrew J. Keirle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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