T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Qdq0 USD Fonds
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WKN DE: A3D6UN / ISIN: LU2572707771
Nettoinventarwert (NAV)
9,89 USD | 0,01 USD | 0,10 % |
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Vortag | 9,88 USD | Datum | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Qdq0 USD Fonds: The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Qdq0 USD Fonds aktueller Kurs
9,95 USD | 0,06 USD | 0,61 % |
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Datum | 11.12.2024 |
Vortag | 9,95 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Qdq0 USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Qdq0 USD Fonds
Performance 1 Jahr | 0,94 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3D6UN |
ISIN | LU2572707771 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Qdq0 USD Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.02.2023 |
Kategorie | Global Government Bond - USD Hedged |
Währung | USD |
Volumen | 170 406 027,32 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Arif Husain |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946,79 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |