T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ih (EUR) Fonds
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WKN DE: A3DNJ6 / ISIN: LU2472336440
Nettoinventarwert (NAV)
| 14,46 EUR | 0,02 EUR | 0,14 % |
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| Vortag | 14,44 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ih (EUR) Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter wendet folgende Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, Engagement in nachhaltigen Investitionen und aktives Aktionärstum. Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ih (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 15,75 USD | -0,14 USD | -0,88 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 15,75 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ih (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ih (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,90 | |
| Performance 2 Jahre | 46,50 | |
| Performance 3 Jahre | 59,96 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DNJ6 |
| ISIN | LU2472336440 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ih (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.05.2022 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |