T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Id EUR Fonds
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WKN DE: A2QNCE / ISIN: LU2290526917
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,98 EUR | 0,14 EUR | 1,29 % |
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| Vortag | 10,84 EUR | Datum | 22.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Id EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Id EUR Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Id EUR Fonds aktueller Kurs
| 11,45 USD | 0,03 USD | 0,26 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 11,45 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Id EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Id EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,03 | |
| Performance 2 Jahre | 4,73 | |
| Performance 3 Jahre | -2,14 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QNCE |
| ISIN | LU2290526917 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Id EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Volumen | 73 356 903,02 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kevin Patrick Loome |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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