Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds
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WKN DE: A400Q6 / ISIN: LU2648590003
Nettoinventarwert (NAV)
| 131,57 USD | 0,06 USD | 0,05 % |
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| Vortag | 131,51 USD | Datum | 21.10.2025 |
Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.
Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds aktueller Kurs
| 130,27 USD | 0,15 USD | 0,12 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 130,27 USD |
| Börse | FII |
Rating für Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,41 | |
| Performance 2 Jahre | 31,78 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A400Q6 |
| ISIN | LU2648590003 |
| Name | Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.08.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 382 048 775,67 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Benjamin Pesquier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Tikehau Investment Management |
| Postfach | 32, rue de Monceau |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 53590500 |
| Fax | |
| Internet | http://www.tikehauim.com |
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