UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR Fonds
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WKN DE: 933546 / ISIN: LU0103636592
Nettoinventarwert (NAV)
| 159,44 EUR | 0,03 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 159,42 EUR | Datum | 21.10.2025 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR Fonds aktueller Kurs
| 158,63 EUR | 0,02 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 158,63 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,13 | |
| Performance 2 Jahre | 8,67 | |
| Performance 3 Jahre | 13,39 | |
| Performance 5 Jahre | 10,53 | |
| Performance 10 Jahre | 8,76 |
Fundamentaldaten
| WKN | 933546 |
| ISIN | LU0103636592 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes AD EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.11.1999 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 326 854 181,11 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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