UBAM - USD Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds
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WKN DE: A3EWK8 / ISIN: LU2683222991
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 093,63 SEK | 0,06 SEK | 0,01 % |
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| Vortag | 1 093,57 SEK | Datum | 22.10.2025 |
UBAM - USD Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
UBAM - USD Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds aktueller Kurs
| 1 093,63 SEK | 0,06 SEK | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 SEK |
| Börse |
Rating für UBAM - USD Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - USD Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,15 | |
| Performance 2 Jahre | 9,00 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EWK8 |
| ISIN | LU2683222991 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes I+H C SEK Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.09.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SEK |
| Volumen | 1 377 907 985,51 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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