UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds
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WKN DE: A2P5WQ / ISIN: LU0862297735
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Nettoinventarwert (NAV)
| 102,12 GBP | 0,03 GBP | 0,03 % |
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| Vortag | 102,08 GBP | Datum | 17.01.2025 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds aktueller Kurs
| 102,12 GBP | 0,03 GBP | 0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,23 | |
| Performance 2 Jahre | 12,45 | |
| Performance 3 Jahre | 13,00 | |
| Performance 5 Jahre | 13,62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P5WQ |
| ISIN | LU0862297735 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes UHD GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 354 872 501,38 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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