UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc
150,08GBP | 0,16GBP | 0,11% |
Nettoinventarwert (NAV)
150,08 GBP | 0,16 GBP | 0,11 % |
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Vortag | 149,92 GBP | Datum | 28.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc aktueller Kurs
140,46 GBP | -5,32 GBP | -3,65 % |
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Datum | 30.07.2025 10:47:22 |
Vortag | 150,57 GBP |
Börse | London |
Rating für UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc
Performance 1 Jahr | 10,19 | |
Performance 2 Jahre | 12,35 | |
Performance 3 Jahre | 8,46 | |
Performance 5 Jahre | 78,18 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A2JEL1 |
ISIN | IE00BYT5CX00 |
Name | UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.03.2018 |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | GBP |
Volumen | 202 623 708,96 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 17.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |