UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc Fonds
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WKN DE: A2PU8E / ISIN: LU2076204671
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 006,98 EUR | -0,40 EUR | -0,04 % |
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| Vortag | 1 007,38 EUR | Datum | 22.10.2025 |
UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc Fonds: Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach.
UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc Fonds aktueller Kurs
| 980,92 EUR | -0,52 EUR | -0,05 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 980,92 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,76 | |
| Performance 2 Jahre | 26,62 | |
| Performance 3 Jahre | 34,30 | |
| Performance 5 Jahre | 0,07 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PU8E |
| ISIN | LU2076204671 |
| Name | UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.11.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 233 231 712,04 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Riccardo Ghirlandi, Santosh Prasad, Roman Zahnd |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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