UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds
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WKN DE: A0RB9A / ISIN: LU0395205759
Nettoinventarwert (NAV)
3 167 622,29 EUR | 1 268,35 EUR | 0,04 % |
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Vortag | 3 166 353,94 EUR | Datum | 10.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds: Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen.
Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds aktueller Kurs
3 167 864,16 EUR | 241,87 EUR | 0,01 % |
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Datum | 11.02.2025 |
Vortag | 3 167 864,16 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,46 | |
Performance 2 Jahre | 4,38 | |
Performance 3 Jahre | 4,12 | |
Performance 5 Jahre | 2,85 | |
Performance 10 Jahre | 1,08 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RB9A |
ISIN | LU0395205759 |
Name | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.07.2023 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 3 221 253 301,92 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Fondsmanager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |
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