UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds
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WKN DE: A0YKNM / ISIN: LU0482734919
Nettoinventarwert (NAV)
62,31 EUR | 0,03 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 62,28 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds: Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Sovereign Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in von Gebietskörperschaften begebene Anleihen, welche überwiegend von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden. Der Weiteren erfolgt die Anlage in Unternehmensanleihen von Unternehmen, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden und deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit.
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds aktueller Kurs
62,56 EUR | 0,25 EUR | 0,40 % |
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Datum | 25.11.2024 |
Vortag | 62,56 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds
Performance 1 Jahr | 11,79 | |
Performance 2 Jahre | 16,42 | |
Performance 3 Jahre | -7,69 | |
Performance 5 Jahre | -4,36 | |
Performance 10 Jahre | 0,16 |
Fundamentaldaten
WKN | A0YKNM |
ISIN | LU0482734919 |
Name | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.12.2016 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 98 460 090,54 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | René-Philippe Lichtschlag, Dmitri Barinov, Alina Eidt |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
Internet | http://www.union-investment.lu |