Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2481106198
Nettoinventarwert (NAV)
| 118,85 EUR | 0,33 EUR | 0,28 % |
|---|
| Vortag | 118,52 EUR | Datum | 23.12.2025 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 117,49 EUR | 0,43 EUR | 0,37 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 117,49 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,00 | |
| Performance 2 Jahre | 8,92 | |
| Performance 3 Jahre | 20,65 | |
| Performance 5 Jahre | -3,81 | |
| Performance 10 Jahre | 10,28 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2481106198 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 36 837 202,44 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Valori Asset Management S.A. |
| Postfach | Viale Alessandro Volta 16 |
| PLZ | 6830 |
| Ort | Chiasso |
| Land | |
| Telefon | +41(0)916958080 |
| Fax | Chiasso |
| Internet | http://www.valam.ch |
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| Name | 1J Perf. | |
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| DWS Eurozone Bonds Flexible TFC Fonds | 3,08 | |
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