Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V USD Acc Fonds
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ISIN: IE00BD3HK754
Nettoinventarwert (NAV)
| 17,89 USD | 0,15 USD | 0,85 % |
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| Vortag | 17,74 USD | Datum | 03.11.2025 |
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 17,89 USD | 0,15 USD | 0,85 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 31,41 | |
| Performance 2 Jahre | 61,27 | |
| Performance 3 Jahre | 69,44 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BD3HK754 |
| Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.08.2018 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 17 732 574,90 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Fondsmanager | Man Wing Chung |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Value Partners Hong Kong Limited |
| Postfach | 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
| PLZ | |
| Ort | Hong Kong |
| Land | |
| Telefon | +852 21430688 |
| Fax | 852-2564-8487 |
| Internet | http://www.valuepartners.com.hk |
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