VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds
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ISIN: LU2446292455
Nettoinventarwert (NAV)
| 144,81 USD | -1,00 USD | -0,69 % |
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| Vortag | 145,81 USD | Datum | 31.10.2025 |
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds: The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of small- and mid-cap companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds aktueller Kurs
| 142,58 USD | 3,03 USD | 2,17 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 142,58 USD |
| Börse | FII |
Rating für VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,04 | |
| Performance 2 Jahre | 45,26 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2446292455 |
| Name | VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Kategorie | Aktien USA mittelgroß |
| Währung | USD |
| Volumen | 156 223 685,32 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 17 328 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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