Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI USD Dist Fonds
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WKN DE: A2JKK8 / ISIN: LU1572142179
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,10 USD | -0,15 USD | -0,16 % |
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| Vortag | 95,25 USD | Datum | 29.10.2025 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI USD Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI USD Dist Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI USD Dist Fonds aktueller Kurs
| 91,73 USD | 0,42 USD | 0,46 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 91,73 USD |
| Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI USD Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI USD Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,24 | |
| Performance 2 Jahre | 46,01 | |
| Performance 3 Jahre | 65,12 | |
| Performance 5 Jahre | 28,52 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JKK8 |
| ISIN | LU1572142179 |
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI USD Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.03.2017 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 934 344 889,12 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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