Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG EUR Fonds
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WKN DE: A2PV5Q / ISIN: LU1991126514
Nettoinventarwert (NAV)
| 81,13 EUR | 0,12 EUR | 0,15 % |
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| Vortag | 81,01 EUR | Datum | 24.10.2025 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG EUR Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG EUR Fonds aktueller Kurs
| 86,50 USD | -0,29 USD | -0,33 % |
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| Datum | 03.10.2024 |
| Vortag | 86,50 USD |
| Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,06 | |
| Performance 2 Jahre | 39,90 | |
| Performance 3 Jahre | 56,79 | |
| Performance 5 Jahre | 15,70 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PV5Q |
| ISIN | LU1991126514 |
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.05.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 051 411 049,11 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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