Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap Fonds
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WKN DE: A1T96B / ISIN: LU0926439562
Nettoinventarwert (NAV)
| 169,78 USD | -0,29 USD | -0,17 % |
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| Vortag | 170,07 USD | Datum | 30.06.2026 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap Fonds aktueller Kurs
| 147,78 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 03.07.2026 20:15:43 |
| Vortag | 147,78 EUR |
| Börse | München |
Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,17 | |
| Performance 2 Jahre | 26,73 | |
| Performance 3 Jahre | 46,72 | |
| Performance 5 Jahre | 19,66 | |
| Performance 10 Jahre | 55,58 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1T96B |
| ISIN | LU0926439562 |
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 5 175 984 923,62 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 01.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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