XAIA Credit Basis II (P) Fonds
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WKN DE: A0YDMZ / ISIN: LU0462885483
Nettoinventarwert (NAV)
| 97,66 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 97,67 EUR | Datum | 31.07.2026 |
XAIA Credit Basis II (P) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Basis II (P) Fonds: XAIA Credit Basis II (P) Fonds
XAIA Credit Basis II (P) Fonds aktueller Kurs
| 97,76 EUR | 0,10 EUR | 0,10 % |
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| Datum | 04.08.2026 |
| Vortag | 97,66 EUR |
| Börse | Baader Bank |
Rating für XAIA Credit Basis II (P) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: XAIA Credit Basis II (P) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,28 | |
| Performance 2 Jahre | 5,26 | |
| Performance 3 Jahre | 10,52 | |
| Performance 5 Jahre | 13,71 | |
| Performance 10 Jahre | 16,51 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YDMZ |
| ISIN | LU0462885483 |
| Name | XAIA Credit Basis II (P) Fonds |
| Fondsgesellschaft | XAIA Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.01.2010 |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | EUR |
| Volumen | 640 213 515,53 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | XAIA Investment GmbH |
| Postfach | Sonnenstr. 19 D-80339 München |
| PLZ | |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.xaia.com |
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