DGAP-News: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung:

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DGAP-News: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung /

Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung:

30.08.2017 / 10:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Halbjahresbericht

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2017

Halbjahresbericht

1. Januar bis 30. Juni 2017

............................

a.a.a.

aktiengesellschaft

allgemeine anlageverwaltung

Wertpapier - Kenn-Nr.: 722 800

ISIN: DE 0007228009

a.a.a. auf einen Blick

............................

30.06.2017 31.12.2016

Grundstücke Konzern m² 157.210 157.938

Unbebaut m² 56.085 56.085

Bebaut m² 101.125 101.853

Büround Serviceflächen m² 39.571 40.807

Fabrikund Lagerflächen m² 32.437 32.437

Parkund Freiflächen m² 19.301 19.301

Eigenkapital AG

gezeichnetes Kapital TEU- 41.200 41.200

R

Aktien Stü- 19.741.379 19.741.379

ck

Eigenkapital Konzern

Auf die Anteilseigner des

Mutterunternehmens

entfallendes Eigenkapital TEU- 45.502 43.883

R

von Bilanzsumme % 51,1 47,5

Anteiliges Eigenkapital pro Aktie EUR 2,30 2,22

Minderheitsanteile TEU- 159 159

R

Bilanzsumme TEU- 89.070 92.345

R

Umsatz Konzern TEU- 2.646 5.454

R

Operatives Ergebnis (= EBIT) TEU- 2.351 2.333

R

Konzerngesamtergebnis TEU- 1.619 403

R

Ergebnis je Aktie

- unverwässert EUR 0,07 0,02

- verwässert (bezogen auf den den EUR 0,07 0,02

Stammaktionären zurechenbaren

Periodengewinn)

Anlagevermögen TEU- 86.029 89.054

R

Investitionen Konzern TEU- 2.001 11.973

R

Netto-Finanzschulden/Gesamtes % 44,7 48,5

Geschäftsvermögen

Netto-Finanzschulden/Eigenkapital % 80,9 94,2

Genehmigtes Kapital TEU- 20.600 20.600

R

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer An- 7 7

zah-

l

Beteiligungsgesellschaften An- 10 10

zah-

l

Inhaltsverzeichnis

..............................

3 a.a.a. auf einen Blick

5 Organigramm des Konzerns

6 Verkürzter Konzernlagebericht

10 Konzernbilanz

12 Gesamtergebnisrechnung des Konzerns

13 Konzernkapitalflussrechnung

14 Konzerneigenkapitalspiegel

15 Verkürzter Konzernanhang

22 Bilanzeid des Vorstandes

Organigramm des Konzerns

..............................

Dem Unternehmensbreich a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

sind folgende Beteiligungen mit den aufgezeigten Nominalkapitalanlagen

zuzurechnen:

a.a.a.

aktiengesellschaft allgemeine

anlageverwaltung

Kapital EUR 41.200.000,00

eingeteilt in 19.741.379 auf den Inhaber

lautende Stückaktien

1) Grundstücksverwaltung Chemnitz Grundstücksverwaltung

Annaberger Straße 231 GmbH, Frankfurt am 9- 1- Voltenseestraße 2 GmbH,

Main 4- 0- Frankfurt am Main

% 0-

%

Kapital EUR 50.000,00 Kapital EUR

2.812.105,34

1) Grundstücksverwaltung Chemnitz GVS

Grundstücksverwaltung

Jagdschänkenstraße 17 GmbH, Frankfurt am 9- 1- Sossenheim GmbH,

Main 4- 0- Frankfurt am Main

% 0-

%

Kapital EUR 50.000,00 Kapital EUR

2.556.459,41

2) GbR Naxos-Union Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft

für Industrie-

verwaltungsgesellschaft, Frankfurt am Main 9- 1- grundstücke mbH,

4- 0- Frankfurt am Main

% 0-

%

Kapital EUR 1.342.999,60 Kapital EUR 766.937,82

3) Grundstücksverwaltung Moselstraße 40 GVW

GmbH & Co. KG Grundstücksverwaltung

Wächtersbacher

Frankfurt am Main 9- 1- Straße 83 GmbH,

4- 0- Frankfurt am Main

% 0-

%

Kapital EUR 50.0000,00 Kapital EUR

2.500.000,00

4) Projekt Hotel Sossenheim GmbH & Co. KG 3)Grundstücksverwaltung

Lindley GmbH (ehemals

Frankfurt am Main 9- 9- Julius Kleemann Handel

4- 4- GmbH), Frankfurt am

% % Main

Kapital EUR 1.800.000,00 Kapital EUR 51.200,00

1) Die restlichen Anteile werden von der 5)Grundstücksverwaltung

GfM Gesellschaft Gutleutstraße 173 GmbH

für Minderheitsbeteiligungen mbH gehalten. 2- Frankfurt am Main

5-

%

2) Gesellschafter sind die a.a.a., GfM Kapital EUR

Gesellschaft für 1.125.000,00

Minderheitsbeteiligungen mbH (3%) und

Dritte (3%).

3) Die restlichen Anteile werden von der

GVM Grundstücksverwaltung

Melsunger Metallwerk Melsmetall GmbH

gehalten

4) Die restlichen Anteile werden von der

PBI Grundstücks und Generalbau GmbH

gehalten 5) Die restlichen Anteile werden

von der Naxos Schmirgelwerk Mainkur GmbH

mit 69 % und von der Brigitte und Günter

Rothenberger Enkel GmbH mit 6 % gehalten

Verkürzter Konzernanlagebericht

zum Zwischenabschluss 30.06.2017

..............................

der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung beteiligt sich

ausschließlich an Gesellschaften mit Immobilienbesitz. Muttergesellschaft

ist a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung. Die Beteiligungen

mit mehr als 50% Anteilsbesitz werden im Konzern voll konsolidiert. Die

Verwaltung des Immobilienportfolios erfolgt durch die Muttergesellschaft. Im

Vergleich zum 31. Dezember 2016 hat sich die Unternehmensstruktur nicht

geändert.

Die Aufstellung der Konzerngesellschaften befindet sich im Anhang.

2. Ertragslage

Für die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften ergaben sich im

Einzelnen keine nennenswerten Veränderungen; insoweit wird auf die

Ausführung im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 verwiesen.

Die Mieterlöse und Erlöse aus Mietnebenkosten sind gegenüber dem

Vorjahresvergleichszeitraum um TEUR 94 zurückgegangen. Der Rückgang entfällt

auf Mietnebenkosten, da hier Abrechnungen für das Vorjahr enthalten sind,

die Guthaben für die Mieter auswiesen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten weiterbelastete Kosten sowie

den Veräußerungsgewinn für die Liegenschaft Beethovenstraße in Frankfurt am

Main.

Die Personalaufwendungen sind leicht zurückgegangen.

Die Aufwendungen für die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien haben

sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 201 vermindert. Ursächlich hierfür sind

insbesondere geringere Modernisierungsaufwendungen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Anstieg von TEUR 192 zu

verzeichnen. Hiervon entfallen TEUR 281 auf die Ablösung des Zinsswaps und

Vorfälligkeitsentschädigung für die Finanzierung des veräußerten Objektes.

Das negative Finanzergebnis hat sich durch Zinsanpassungen im Vorjahr um

TEUR 70 vermindert.

Die Steuern entfallen auf das Ergebnis für das 1. Halbjahr 2017.

Insgesamt ergibt sich zum 30.06.2017 ein Periodenergebnis von TEUR 1.399

nach TEUR -346 im Vorjahresvergleichzeitraum.

3. Finanzlage

Die verzinslichen Darlehen von Kreditinstituten betragen insgesamt TEUR

38.542. Zum Bilanzstichtag sind alle Darlehen fest verzinst. Gegenüber dem

Bilanzstichtag 31.12.2016 hat sich die Verschuldung durch die aus dem

Kaufpreis vorgenommene Ablösung von zwei Darlehen sowie planmäßige Tilgungen

um netto TEUR 4.449 vermindert. Rund 4 % der Schulden haben eine

Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und rund 80 % haben Restlaufzeiten

von mehr als fünf Jahren. Die Zinssätze der festverzinslichen Darlehen

liegen im Durchschnitt bei rd. 2,4 %.

Für einige Objekte des Konzerns bestehen keine oder unter der

Beleihungsgrenze liegende Belastungen, so dass im Bedarfsfall weitere

Kreditmöglichkeiten gegeben sind.

Die Entwicklung der Liquidität für die Periode ist aus der

Kapitalflussrechnung ersichtlich.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme von TEUR 89.070 ist gegenüber dem 31.12.2016 um TEUR 3.275

vermindert. Dem durch den Abgang der Immbilie Beethovenstraße um TEUR 5.000

verminderten Wert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien steht der

Abbau der lang- und kurzfristigen finanziellen Schulden um TEUR 4.449

gegenüber. Das Eigenkapital hat sich durch das Periodenergebnis auf TEUR

45.662 erhöht und beträgt rd. 51% der verminderten Bilanzsumme.

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zu rd. 96 % aus als

Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien. Zum Stichtag 30.06.2017 wurden

keine Anpassungen der zum 31.12.2016 angesetzten Werte für notwendig

erachtet. Die Umbaukosten der Liegenschaft Frankfurt am Main Mainzer

Landstraße 78 sowie des Lindleyprojektes wurden entsprechend dem

Baufortschritt berücksichtigt.

5. Risikobericht

Die im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 gegebenen Informationen gelten

unverändert weiter.

Besondere Risikosituationen sind im Immobilienbesitz der Aktiengesellschaft

zur Zeit nicht ersichtlich.

Es bleibt anzumerken, dass sich im Immobilienbereich latente Risiken durch

Mieterwechsel ergeben, die in Leerständen oder in Mietanpassungen bestehen

können. Mieterauszug und notwendige Neuvermietung können grundsätzlich nicht

ausgeschlossen werden.

Die Liquiditätssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich

verändert. Zins- und Tilgungsleistungen wurden vereinbarungsgemäß erfüllt.

Im gesamten Zeitraum stand ausreichende Liquidität zur Verfügung.

Die vorhandenen Kontroll- und Überwachungssysteme und das Berichtswesen an

den Aufsichtsrat und Vorstand haben sichergestellt, dass Risiken frühzeitig

erkannt und geeignete Maßnahmen zur Minderung oder Vermeidung eingeleitet

werden können und dass der Aufsichtsrat seine Kontrollfunktion ausüben kann.

Der Vorstand sieht die Verpflichtungen des Risikomanagements durch die

Maßnahmen erfüllt.

6. Prognosebericht

Die zum Jahresende 2016 für das Jahr 2017 prognostizierten

gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen haben sich bestätigt. Die

Konjunkturprognosen des Ifo-Institutes wurden sogar leicht (vom Jahresende

2016 von 1,5 % auf 1,8 % zum 20.06.2017) angehoben. Die im Lagebericht zum

Jahresabschluss 2016 getroffenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2017 haben

sich bisher erfüllt. Die Entwicklung der Objekte erfolgt planmäßig und auch

der Vermietungsstand der Bestandimmobilien ist konstant auf hohem Niveau.

Der in der Prognose für 2017 nicht berücksichtigte Verkauf der Liegenschaft

Beethovenstraße in Frankfurt am Main hat zu einem Veräußerungsgewinn von

TEUR 2.400 geführt, so dass das Ergebnis zum Stichtag danach positiv ist.

Wertveränderungen bei den Objekten wurden für den Zwischenabschluss nicht

berücksichtigt. Zum Stichtag 30.06.2017 verfügt die Gesellschaft über

liquide Mittel von TEUR 1.583. Diese stehen für die Umbaumaßnahmen in dem

Objekt Mainzer Landstraße 78 / Friedrich-Ebert-Anlage 3 sowie die Baukosten

für das Lindleyprojekt zur Verfügung. Die Verschuldung konnte aus dem

Verkaufserlös der Beethovenstr. 3 um rd. EUR 4,4 Mio. zurückgeführt werden.

Durch die im Vorjahr vorgenommenen Umschuldungen ist der Zinsaufwand im

Vorjahresvergleich um TEUR 72 reduziert. Ohne Sondereinflüsse

(Veräußerungsgewinn und daraus resultierende Kosten für die Ablösung der

Finanzierung dieses Objektes) ergibt ich für das 1. Halbjahr ein Ergebnis

vor Steuern von TEUR -297.

Die kurz- bis mittelfristigen Planungen sind wie bisher darauf ausgerichtet,

das Portfolio auszubauen, Risiken für das Unternehmen zu minimieren,

Verbindlichkeiten zurückzuführen und die Liquidität zu stärken. Die

Investitionstätigkeit soll sich zukünftig sowohl auf die Entwicklung der im

Bestand befindlichen Objekte als auch chancenreiche Neuerwerbe richten.

Frankfurt am Main, den 28. August 2017

Der Vorstand

Dr. Sven-G. Rothenberger Hendryk Sittig

Konzernbilanz

für die Zeit vom 01.01. bis 30.06.2017

............................

30.06.2017 31.12.2016

ungeprüft geprüft

EUR EUR

VERMÖGENSWERTE

Langfristiges Vermögen

Immaterielle Vermögenswerte 1,00 1,00

Als Finanzinvestitionen gehaltene 85.082.200,00 88.087.200,00

Immobilien

Sachanlagen 84.146,83 105.020,63

Latente Steueransprüche 0,00 585.934,00

Nach der Equity Methode bewertete 863.351,18 862.025,18

Beteiligungen

86.029.699,01 89.640.180,81

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und 1.457.863,30 1.210.346,99

Leistungen und sonstige

Vermögenswerte

Zahlungsmittel 1.582.486,84 1.494.887,15

3.040.350,14 2.705.234,14

Summe Vermögenswerte 89.070.049,15 92.345.414,95

30.06.2017 31.12.2016

ungeprüft geprüft

EUR EUR

EIGENKAPITAL UND SCHULDEN

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 41.200.000,00 41.200.000,00

Kapitalrücklage 1.006.037,49 1.006.037,49

Gewinnrücklage 986.210,68 986.210,68

Rücklage für Cashflow Hedges 0,00 -220.150,00

Bilanzgewinn 2.310.123,29 910.857,42

Auf die Anteilseigner des 45.502.371,46 43.882.955,59

Mutterunternehmens entfallendes

Eigenkapital

Anteile nicht beherrschender 159.140,05 159.202,05

Gesellschafter

Gesamtsumme Eigenkapital 45.661.511,51 44.042.157,64

Schulden

Langfristige Schulden

Anteile nicht beherrschender 976.326,10 971.969,93

Gesellschafter an

Personengesellschaften

Finanzielle Schulden 37.121.126,10 41.470.184,71

Pensionsrückstellungen 19.290,00 20.514,00

Latente Steuerschulden 2.182.259,00 2.727.404,00

40.299.001,20 45.190.072,64

Kurzfristige Schulden

Finanzielle Schulden 1.421.068,41 1.521.299,72

Steuerrückstellungen und Sonstige 588.865,73 172.705,08

Rückstellungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 1.099.602,30 1.419.179,87

und Leistungen und sonstige

Verbindlichkeiten

3.109.536,44 3.113.184,67

Summe Eigenkapital und Schulden 89.070.049,15 92.345.414,95

Gesamtergebnisrechnung des Konzerns

..............................

jeweils vom

01.01. bis

30.06.2017 30.06.2016

ungeprüft ungeprüft

EUR EUR

Umsatzerlöse 2.646.136,12 2.739.920,60

Sonstige betriebliche Erträge 2.374.460,22 161.180,36 46.757,72

Personalaufwendungen -376.163,94 -381.816,51

Abschreibungen auf immaterielle

Vermögenswerte und

Sachanlagen sowie Wertanpassungen -26.932,36 -11.971,72

für als Finanzinvestitionen

gehaltene Immobilien

Betriebliche Aufwendungen für als

Finanzinvestitionen

gehaltene Immobilien -1.436.543,7- -1.637.813,1-

9 8

Sonstige betriebliche Aufwendungen -829.912,09 -638.433,17

Operatives Ergebnis 2.351.044,16 231.066,38

Finanzerträge 18.142,65 20.145,58

Finanzierungsaufwendungen -546.496,46 -618.615,37

Ergebnis vor Steuern 1.822.690,35 -367.403,41

Steueraufwendungen -423.486,48 21.488,19

Periodenergebnis 1.399.203,87 -345.915,22

Posten, die in den Gewinn oder

Verlust umgegliedert wurden oder

anschließend umgegliedert werden

können

Absicherung von Zahlungsströmen - 29.178,00 -18.320,00

wirksamer Teil des beizulegenden

Zeitwertes

Absicherung von Zahlungsströmen - 232.376,00 0,00

Umgliederung in den Gewinn oder

Verlust

darauf entfallende Ertragsteuern -41.404,00 2.900,00

Sonstiges Ergebnis der Periode 220.150,00 -15.420,00

Summe Gesamtergebnis der Periode 1.619.353,87 -361.335,22

Es entfallen auf:

Periodenergebnis

Anteilseigner des Mutterunternehmens 1.399.265,87 -348.203,22

Minderheitsanteile -62,00 2.288,00

Gesamtergebnis

Anteilseigner des Mutterunternehmens 1.619.415,87 -363.623,22

Minderheitsanteile -62,00 2.288,00

Ergebnis je Aktie

Anzahl ausgegebene Stückaktien 19.741.379 19.741.379

Ergebnis je Aktie - unverwässert (in EUR) 0,07 -0,02

Ergebnis je Aktie - verwässert (in EUR) 0,07 -0,02

Konzernkapitalflussrechnung

..............................

30.06.2017 30.06.2016

ungeprüft ungeprüft

TEUR TEUR

Konzernergebnis vor Steuern 1.823 -367

Abund Zuschreibungen auf das Anlagevermögen

und die als Finanzinvestitionen gehaltenen 27 12 11

Immobilien

Buchverluste/-gewinne Anlagenabgänge -2.550 0 0

Aufwand/Ertrag Zinsen 528 598

Sonstiger nicht zahlungswirksamer Ertrag/ -156 -5 -131

Aufwand

Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen -248 -632

und Leistungen sowie anderer Aktiva

Zu-/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus 94 -79

Lieferungen und Leistungen sowie anderer

Passiva

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -482 -473

Gezahlte Steuern 0 0

Gezahlte Zinsen -531 -618

Erhaltene Zinsen 0 1

Netto-Cashflow aus laufender -1.013 -1.090

Geschäftstätigkeit

Investitionen in das Anlagevermögen -2.001 -5.508

Einzahlungen aus Anlagenabgängen 7.550 0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 5.549 -5.508.406

Zu-/Abnahme von Bankverbindlichkeiten -4.449 4.896

(netto)

Veränderung Anteile nicht beherrschender 0 -10

Gesellschafter

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -4.449 4.886

Zahlungswirksame Veränderungen aus 87 -1.712

Geschäftstätigkeit

Zahlungsmittel 01.01. 1.495 3.381

Zahlungsmittel 30.06. 1.582 1.669

Eigenkapitalveränderungsrechnung

..............................

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an- 0.000- 7,49 0 0.- 955,59 02,05.157,6-

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sa- 39- 15,87 0 353,87

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St- 41.20- 1.006.03- 986.210,68 0,00 2.- 45.502.- 159.1- 45.661-

an- 0.000- 7,49 31- 371,46 40,05.511,5-

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6

Anhang zum verkürzten Konzern-Zwischenabschluss

für die Zeit vom 01.01. bis 30.06.2016

..............................

1. Aufstellungsnormen und Sonstige Angaben

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss der a.a.a. aktiengesellschaft

allgemeine anlageverwaltung (die a.a.a. ag ) für den Zeitraum vom 01.01.2017

bis 30.06.2017 wurde am 28. August 2017 durch Beschluss des Vorstands zur

Veröffentlichung freigegeben.

Die a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung ist eine in

Deutschland gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main

(Deutschland), Gutleutstraße 175, deren Aktien am amtlichen Markt (General

Standard) öffentlich gehandelt werden.

Die a.a.a. ag ist beim Handelsregister des Amtgerichts Frankfurt am Main

unter HRB 28852 eingetragen.

Die Erstellung des verkürzten Konzern-Zwischenabschlusses für den Zeitraum

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017 der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine

anlageverwaltung und ihrer Tochterunternehmen erfolgte in Übereinstimmung

mit IAS 34 "Zwischenberichterstattung".

Die bei der Erstellung des Konzern-Zwischenabschlusses angewandten

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den bei der Erstellung des

Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 angewandten

Methoden.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss enthält nicht sämtliche für den

Abschluss des Geschäftsjahres vorgeschriebenen Erläuterungen und Angaben und

sollte im Zusammenhang mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016

gelesen werden.

Der vorliegende Zwischenabschluss und Zwischenlagebericht sind weder

entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch

einen Abschlussprüfer unterzogen worden.

2. In den Konzernabschluss einbezogen sind folgende Unternehmen:

Name der Gesellschaft Sitz Nominalka- Kapi- Kapitalan-

pital talan- teil TEUR

TEUR teil %

Mutterunternehmen:

a.a.a. aktiengesellschaft Frank- 41.200

furt am

Main

allgemeine anlageverwaltung

Tochterunternehmen:

(Vollkonsolidierung)

Grundstücksverwaltung Frank- 2.812 100,00 2.812

Voltenseestraße 2 GmbH furt am

Main

GVS Grundstücksverwaltung Frank- 2.556 100,00 2.556

Sossenheim GmbH furt am

Main

Verwaltungsgesellschaft für Frank- 767 100,00 767

Industriegrundstücke mbH furt am

Main

GVW Grundstücksverwaltung Frank- 2.500 100,00 2.500

Wächtersbacher Straße 83 GmbH furt am

Main

Grundstücksverwaltung Lindley Frank- 51 94,00 48

GmbH furt am

Main

Grundstücksverwaltung Frank- 50 94,00 47

Chemnitz Annaberger Straße furt am

231 GmbH Main

Grundstücksverwaltung Frank- 50 94,00 47

Chemnitz Jagdschänkenstraße furt am

17 GmbH Main

GbR Naxos-Union

Grundstücksverwaltungsgesell- Frank- 1.343 94,00 1.262

schaft furt am

Main

Verwaltungsgesellschaft für

Gewerbeimmobilien GmbH & Co. Frank- 50 94,00 47

KG furt am

Main

Projekt Hotel Sossenheim

GmbH & Co. KG Frank- 1.800 94,00 1.692

furt am

Main

Minderheitsanteile werden vom Eigenkapital des Mutterunternehmens gesondert

in der Gewinn- und Verlustrechnung und innerhalb des Eigenkapitals bzw. des

langfristigen Fremdkapitals in der Konzernbilanz ausgewiesen.

Minderheitsanteile für Personengesellschaften werden entsprechend IAS 32.18b

hingegen als Fremdkapital ausgewiesen, weil dem Gesellschafter einer

Personengesellschaft gem. § 732 BGB ein ordentliches Kündigungsrecht

zusteht.

Erläuterungen zur verkürzten Konzern-Zwischenbilanz:

3. Sachanlagevermögen

Anschaffungskosten 30.06.2017 31.12.2016

EUR EUR

Stand 01.01. 425.991,53 429.347,21

Zugänge 6.058,56 6.745,19

Abgänge 0,00 -10.100,87

Umbuchungen 0,00 0,00

Stand 30.06. /31.12. 432.050,09 425.991,53

Abschreibungen

Stand 01.01. 320.970,90 306.718,17

Zugänge 26.932,36 24.352,60

Abgänge 0,00 -10.099,87

Stand 30.06. /31.12. 347.903,26 320.970,90

Buchwerte 30.06. /31.12. 84.146,83 105.020,63

4. Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien

30.06.2017 31.12.2016

EUR EUR

Stand 01.01. 88.087.200,00 75.537.200,00

Zugänge 1.995.000,00 11.136.286,95

Abgänge -5.000.000,00 0,00

Nettogewinne/-verluste

aus der Anpassung auf den 0,00 1.413.713,05

beizulegenden Zeitwert

Stand 30.06./ 31.12. 85.082.200,00 88.087.200,00

Wertveränderungen bei den bereits im Bestand ausgewiesenen Immobilien haben

sich nach der überschlägigen Überprüfung der Bewertungen im Berichtszeitraum

nicht ergeben.

Die Zugänge entfallen auf die Baukosten für das Lindley Projekt sowie die

Umbaukosten für das Objekt Mainzer Landstraße 80.

Abgegangen ist das Objekt Beethovenstraße in Frankfurt am Main.

5. Latente Steueransprüche und -schulden

Die latenten Steueransprüche und -schulden stellen sich wie folgt dar:

30.06.2017 31.12.2016

Aktiv Passiv Aktiv Passiv

EUR EUR EUR EUR

Neubewertung der 0,00 2.182.242,00 0,00 2.404.737,00

als

Finanzinvestitio-

nen gehaltenen

Immobilien auf den

beizulegenden

Zeitwert

Unterschiede in 0,00 17,00 0,00 17,00

der

Pensionsrückstel-

lung

Steuer auf 0,00 0,00 542.190,00 0,00

Verluste

Cashflow Hedges 00,0 0,00 43.744,00 0,00

Temporäre 0,00,00 0,00 322.650,00

Differenzen zum

Steuerbilanzergeb-

nis

Bilanzsatz 0,00 2.182.259,00 585.934,00 2.727.404,00

6. Eigenkapital

Einzelheiten können dem Konzerneigenkapitalspiegel entnommen werden. Das

Grundkapital der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

beträgt zum Bilanzstichtag EUR 41.200.000,00, eingeteilt in 19.741.379

Stückaktien.

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung des Konzerns:

7. Umsatzerlöse

01.01. - 01.01. -

30.06.2017 30.06.2016

EUR EUR

Nettomieten aus als 2.284.251,79 2.280.667,48

Finanzinvestitionen gehaltenen

Immobilien

Erlöse aus Mietnebenkosten 361.884,33 459.253,12

2.646.136,12 2.739.920,60

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 94 zurückgegangen. Der

Rückgang entfällt ausschließlich auf Mietnebenkosten, da hier Abrechnungen

für das Vorjahr enthalten sind, die zu Guthaben der Mieter geführt haben.

8. Steueraufwendungen

30.06.2017 30.06.2016

EUR EUR

Tatsächliche Ertragsteuern

Tatsächlicher Ertragsteueraufwand 424.101,48 5.615,81

Latente Ertragsteuern

aktive latente Steuern auf Cashflow Hedges 2.340,00 1.433,00

Zuführung/Auflösung Passive latente -545.145,0- -28.537,00

Steuern auf realisierte stille Reserven 0

Verbrauch aktive latente Steuern auf 542.190,00 0,00

Verlustvortrag

423.486,48 -21.488,19

Sonstige Erläuterungen:

9. Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen

Das oberste, dem Konzern übergeordnete Mutterunternehmen ist die

Rothenberger 4 x S Holding GmbH, Frankfurt am Main.

Im Berichtszeitraum bestanden wirtschaftliche Beziehungen zu über das

Mutterunternehmen verbundenen Unternehmen. Die folgende Tabelle enthält die

Gesamtbeträge aus Transaktionen der a.a.a. ag mit nahe stehenden Unternehmen

und Personen. Die Angaben für 2016 betreffen das volle Geschäftsjahr, für

2017 den Zeitraum von 6 Monaten; die Stände der Forderungen und

Verbindlichkeiten beziehen sich jeweils auf den Bilanzstichtag 31.12.2016

bzw. 30.06.2017.

Nahe stehende Erlö- Aufwendungen Forderungen Verbindlichkei-

Unternehmen und se für an ten gegenüber

Personen aus Leistungen nahestehende nahestehenden

Leis- und Unternehmen Unternehmen

tun- Vermögensge- und Personen und Personen

gen genstände

TEUR TEUR TEUR TEUR

Rothenberger 4 2017 3 6 0 0 0 0 0 0

x S 2016

Vermögensverwal-

tung GmbH

Grundstücksver- 2017 0 45 22 79 5 95 398 0

waltung 2016

Gutleutstraße

GmbH

Grundstücksver- 2017 0 10 0 0 0 11 0 0

waltung 2016

Gutleutstr. 173

GmbH

GVM 2017 0 4 0 0 0 4 0 0

Grundstücksver- 2016

waltung

Melsunger

Metallwerk

Melsmetall GmbH

Günter 2017 0 1 0 0 0 0 0 0

Rothenberger 2016

Industries GmbH

Overbeck 2017 149 113 162 74 52 0 0

Schleiftechnik 2016 317

GmbH

Diskus Werke AG 2017 0 0 0 7 0 0 0 0

2016

GfM 2017 0 0 3 14 0 0 3 13

Gesellschaft 2016

für

Minderheitsbe-

teiligungen mbH

Naxos 2017 0 14 3 830 614 614 3 5

Schmirgelwerk 2016

Mainkur GmbH

PBI 2017 0 0 2 11 0 0 2 11

Grundstücksund 2016

Generalbau GmbH

Push GmbH 2017 19 0 1 27 3 0 0 1

2016

Die Berechnung von Leistungen an und von nahe stehenden Unternehmen und

Personen ebenso wie die Gewährung von Darlehen an und von diesen, erfolgen

zu marktüblichen Konditionen. Die zum Stichtag bestehenden offenen Salden

sind nicht besichert und werden durch Barzahlung beglichen. Für die übrigen

Forderungen oder Schulden gegen nahe stehende Unternehmen und Personen

bestehen keinerlei Garantien. Für den Berichtszeitraum hat der Konzern keine

Wertberichtigung auf Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen und

Personen gebildet (2016: EUR 0).

10. Versicherung der gesetzlichen Vertreter ("Bilanzeid")

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden

Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der

Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im

Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des

Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie

die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des

Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Frankfurt am Main, den 28. August 2017

Der Vorstand

Dr. Sven-G. Rothenberger Hendryk Sittig

Vorsitzender

Kontakt:

a.a.a.

aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

Hendryk Sittig

Gutleutstr. 175

60327 Frankfurt am Main

Tel:+49 (0)69 24 000 825

Fax:+49 (0)69 24 000 829

E-Mail:hendryk.sittig@aaa-ffm.de

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605267 30.08.2017

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