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LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG: Ein mit Lone Star verbundenes Unternehmen sichert sich zum Ende der Annahmefrist des Angebots insgesamt ca. 91,4 % der Aktien der ISARIA Wohnbau AG

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Übernahmeangebot

LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG: Ein mit Lone Star verbundenes

Unternehmen sichert sich zum Ende der Annahmefrist des Angebots insgesamt

ca. 91,4 % der Aktien der ISARIA Wohnbau AG

30.08.2016 / 15:35

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P R E S S E M I T T E I L U N G

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER

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Ein mit Lone Star verbundenes Unternehmen sichert sich zum Ende der

Annahmefrist des Angebots insgesamt ca. 91,4 % der Aktien der ISARIA

Wohnbau AG

Frankfurt am Main, 30. August 2016. Die LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co.

KG (die "Bieterin"), ein mit Lone Star Real Estate Fund IV (U.S.), L.P. und

Lone Star Real Estate Fund IV (Bermuda), L.P. verbundenes Unternehmen, gibt

hiermit die genaue Annahmequote zum Ende der regulären Annahmefrist

hinsichtlich ihres freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots und

Abfindungsangebots (zusammen, das "Angebot") an die Aktionäre der ISARIA

Wohnbau AG (die "ISARIA") bekannt. Zusammen mit den bereits vorher

gehaltenen oder während der Annahmefrist außerhalb des Angebots erworbenen

Aktien sowie den im Rahmen der von ISARIA kürzlich durchgeführten

Kapitalerhöhung erworbenen neuen Aktien, hat sich die Bieterin insgesamt

ca. 91,4 % der ausstehenden Aktien der ISARIA gesichert. Weitere ISARIA-

Aktien, die Gegenstand von sog. Irrevocable Tender Commitments sind, werden

voraussichtlich spätestens vor Ablauf der weiteren Annahmefrist

eingereicht.

Lone Star sagte hierzu: "Wir sind mit dem großartigen Ergebnis und der

Annahme des Angebots durch die ISARIA-Aktionäre sehr zufrieden."

Wie im deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) vorgesehen,

können ISARIA-Aktionäre, die das Angebot bis jetzt nicht angenommen haben,

ihre Aktien gegen eine Barzahlung von EUR 4,50 während der gesetzlich

vorgesehenen weiteren Annahmefrist, die am 31. August 2016 um 0:00 Uhr

(MEZ) beginnt und am 13. September 2016 um 24.00 Uhr (MEZ) enden wird,

weiterhin einreichen.

Das Angebot wird hinsichtlich aller eingereichten Aktien voraussichtlich am

20. September 2016 vollzogen.

Über Lone Star:

Lone Star Funds ("Lone Star") ist ein führendes Private Equity Unternehmen,

das weltweit in Immobilien, Firmenkapital, Kreditinstrumente und andere

Kapitalanlagen investiert. Seit Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat

Lone Star sechzehn Private Equity Fonds (die "Fonds") mit einer

Kapitalbindung von insgesamt über $ 65 Mrd. gegründet. Die Fonds sind als

geschlossene Private Equity Kommanditgesellschaften (limited partnerships)

strukturiert, deren Kommanditisten (limited partners) u.a. aus

unternehmerischen und öffentlichen Pensionsfonds, Staatsfonds,

Universitäts- und sonstigen Stiftungen, Dachfonds und vermögenden

Privatpersonen bestehen. Die Fonds werden von Lone Star Global

Acquisitions, Ltd. ("LSGA"), einer bei der U.S. Securities and Exchange

Commission registrierten Anlageberatungsgesellschaft, beraten. LSGA und

ihre weltweiten Tochterunternehmen beraten die Fonds aus Standorten in

Nordamerika, Westeuropa und Ostasien heraus.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren der ISARIA Wohnbau AG dar. Die endgültigen Bedingungen und

weitere das Angebot betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage

enthalten, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wurde. Investoren und Inhabern von

ISARIA Wohnbau AG-Wertpapieren wird dringend empfohlen, die

Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot

stehenden Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige Informationen

enthalten oder enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des

Rechts der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere des Wertpapiererwerbs-

und Übernahmegesetzes (WpÜG) und des Börsengesetzes (BörsG), durchgeführt.

Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Jurisdiktionen

als der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend

wurden keine Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das

Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst

oder gewährt. Inhaber von ISARIA Wohnbau AG-Wertpapieren sollten nicht

darauf vertrauen durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen

Jurisdiktion als der Bundesrepublik Deutschland geschützt zu werden.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit

deutscher Marktpraxis erfolgt, können die LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH &

Co. KG oder für sie tätige Broker außerhalb des Angebots vor, während oder

nach Ablauf der Annahmefrist bzw. der weiteren Annahmefrist unmittelbar

oder mittelbar ISARIA Wohnbau AG-Wertpapiere erwerben bzw. entsprechende

Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere

Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw.

ein Optionsrecht auf ISARIA Wohnbau AG-Wertpapiere gewähren. Diese Erwerbe

können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu

ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe

werden veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich

ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten

sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",

"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon

ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen

Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der LSREF4

ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG und der mit ihr gemeinsam handelnden

Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf

gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die LSREF4 ARIA

Beteiligungs GmbH & Co. KG und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen

nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre

zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und

Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich

nicht im Einflussbereich der LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG oder

der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt

werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in

den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen

können.

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