DGAP Zwischenmitteilung: caatoosee ag i.L.

caatoosee ag i.L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die Geschäftsentwicklung 1. Januar bis 30. September des Geschäftsjahres 2014

caatoosee ag i.L. / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

17.10.2014 07:03

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caatoosee ag i. L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die

Geschäftsentwicklung 1. Januar bis 30. September des Geschäftsjahres 2014

Leonberg, den 16. Oktober 2014

Geschäftsverlauf

Seit 1. Januar 2012 befindet sich die caatoosee ag i. L. in der

Liquidation. Nach der Beendigung des operativen Geschäftes wurden in den

ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2014 keine Umsätze mehr erzielt (i.

Vj. TEUR 0). Im Wesentlichen konzentriert sich die caatoosee ag i. L. auf

die Veranlagung ihrer Finanzmittel. Nach der Vergabe eines Darlehens in

Höhe von 8 Mio. EUR an die M+W Group GmbH im Oktober 2011 bleibt der Teil

des bei der caatoosee ag i. L. verbliebenen liquiden Vermögens zu ca. 95

Prozent in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die von deutschen

Industrieunternehmen emittiert wurden. Die Zinszahlungen aus der

Kreditvergabe und die Entwicklung des Wertpapiervermögens führten im

Berichtszeitraum zu einem positiven Finanzergebnis in Höhe von TEUR 392

gegenüber einem Ergebnis von TEUR 446 im Vorjahr.

Insgesamt konnte in den ersten neun Monaten 2014 ein Gewinn in Höhe von

TEUR 1.302 (Vj. TEUR 112) erzielt werden. Das hohe positive Ergebnis

resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Steuerrückstellungen in

Höhe von 1,0 Mio. EUR im Juni.

Wesentliche Vermögensgegenstände sind die Wertpapiere des Anlage- und des

Umlaufvermögens in Höhe von TEUR 2.837 sowie die Forderungen gegen

verbundene Unternehmen aus der Darlehensgewährung an die M+W Group in Höhe

von TEUR 8.099. Die Verzinsung des Darlehens lag zum Ende des

Berichtszeitraumes bei 4,80 Prozent.

Ausblick

Mit der Vergabe des Darlehens an die M+W Group entsteht für die caatoosee

ag i. L. ein kalkulierbares Zinseinkommen. Die in der caatoosee ag i. L.

verbliebenen liquiden Mittel sind in verzinslichen Anlagen investiert.

Trotz der nach wie vor bestehenden Unsicherheit an den Kapitalmärkten ist

bei einer sich abschwächenden europäischen Konjunktur nicht mit einer

kurzfristigen Trendwende bei der Zinsentwicklung zu rechnen.

Nach Beendigung der steuerlichen Betriebsprüfung auch für die noch

ausstehenden Geschäftsjahre 2013 und 2014 kann die Liquidation der

Gesellschaft abgeschlossen werden. Die caatoosee ag i.L. geht derzeit davon

aus, dass ein Abschluss der Liquidation in 2014 nicht mehr möglich ist und

erwartetet einen Abschluss der Liquidation im Laufe des Geschäftsjahres

2015.

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