DGAP Zwischenmitteilung: cycos AG

cycos AG: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2014/15

cycos AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

13.02.2015 10:10

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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cycos Aktiengesellschaft

Veröffentlichung einer Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG

13. Februar 2015

Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres

2014/2015 gemäß § 37x WpHG

- Information über die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

- Ausblick auf das Gesamtjahr 2014/2015

1. Allgemeines

Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf

den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. Dezember 2014 des

laufenden Geschäftsjahres 2014/2015. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum

beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 31. Dezember 2013 des

Geschäftsjahres 2013/2014.

Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Jahresabschluss des

Geschäftsjahres 2013/2014 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über

das Unternehmen gelesen werden.

2. Strukturelle Veränderung

Zum 31. Dezember 2014 sind insgesamt 113 festangestellte Mitarbeiter für

die cycos AG tätig. Der Rückgang von 117 festangestellten Mitarbeitern zum

31. Dezember 2013 auf 113 festangestellte Mitarbeiter ist begründet in

unserem mrs phase out.

3. Wichtige Ereignisse

Ende des Geschäftsjahres 2013/2014 wurden aufgrund der nun abgeschlossenen

Ausphasung des hauseigenen Produktes mrs und die damit einhergehende

Verschiebung des Geschäftsschwerpunktes hin zum Dienstleistungsunternehmen

für die Unify GmbH & Co. KG3 verschiedene Restrukturierungsmaßnahmen

durchgeführt. Vor diesem Hintergrund musste sich die cycos AG von einigen

Mitarbeitern aus den betroffenen Bereichen trennen, was sich in diesem

Geschäftsjahr 2014/2015 bereits negativ auf die Mitarbeiterzahl auswirkt.

Durch eine avisierte Verminderung des Auftragsumfanges durch Unify wird die

cycos AG weitere Restrukturierungsmaßnahmen im laufenden Geschäftsjahr

2014/2015 einleiten müssen.

4. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

4.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Der Auftragseingang zum 31. Dezember 2014 des Geschäftsjahres 2014/2015

betrug TEUR 8.674. Die Unify GmbH & Co. KG hat, wie auch bereits im

Vorjahr, die OEM- und die R&D-Leistungen zu Beginn des Geschäftsjahres

2014/2015 für das gesamte Jahr in Auftrag gegeben. Der Auftragseingang für

das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres bewegt sich auf dem Niveau

des vergleichbaren Vorjahreszeitraums (VJ TEUR 8.661).

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2014/2015 wurden Umsatzerlöse in Höhe

von TEUR 2.138 erzielt, die somit gegenüber dem vergleichbaren

Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 2.226) um 4% sanken. Die Umsatzerlöse der cycos

AG stammen aus Research- und Development-Aufträgen (TEUR 1.957),

OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 100), kaufmännischen Dienstleistungen für Unify

(TEUR 53) sowie Projekt- und Wartungsgeschäft (TEUR 28).

Im abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2014/2015 erhöhte sich

der Umsatz im Geschäftsfeld Research und Development um 6% gegenüber dem

vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 1.843). Der Umsatz im Bereich

OEM-Lizenzgeschäft sank aufgrund der vertraglichen Anpassung der

OEM-Lizenzgebühr erwartungsgemäß gegenüber dem vergleichbaren

Vorjahreszeitraum um 33% (VJ TEUR 150). Der Umsatz der kaufmännischen

Dienstleistungen liegt auf Niveau des Vorjahres (VJ TEUR 55). Das Projekt-

und Wartungsgeschäft verzeichnete infolge der Produktkonsolidierung einen

Rückgang gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 84% (VJ TEUR

178).

Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR

-52 (VJ TEUR 10) erzielt.

Die Herstellungskosten des Umsatzes (TEUR 1.757) liegen auf

Vorjahresniveau.

Die Vertriebskosten (TEUR 3) sind weiterhin rückläufig.

Die Verwaltungskosten sind im Vergleich zum Vorjahr (VJ TEUR 500) leicht

gesunken und betrugen zum 31. Dezember 2014 TEUR 468.

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den

Berichtszeitraum TEUR 15 (VJ TEUR 27). Entwicklungsleistungen wurden im

laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht

und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem vergleichbaren

Vorjahreszeitraum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2014/2015 von TEUR

119 auf TEUR 52 gesunken. Hauptgrund hierfür sind die gesunkenen

Auflösungen von Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr.

Bedingt durch die Kündigung des Darlehens an die Unify Funding GmbH zum 31.

Mai 2014 werden keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Die nunmehr freigewordenen finanziellen Mittel wurden auf das Inter-Company

Clearing-Konto bei der Unify Funding GmbH transferiert.

4.2 Bilanz

Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 31. Dezember 2014 auf TEUR

11.679 (zum 30. September 2014: TEUR 11.782).

4.2.1 Aktiva

Das Anlagevermögen betrug zum 31. Dezember 2014 TEUR 313 und bewegt sich

somit auf dem Niveau des Geschäftsjahresendes 2013/2014 (zum 30. September

2014: TEUR 351).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 7 im

Berichtszeitraum reduziert. Die Forderungen im Verbundbereich stellen nach

wie vor mit TEUR 10 den größten Posten dar und befinden sich auf dem Niveau

des Geschäftsjahresendes 2013/2014.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit TEUR 710 zum 31. Dezember 2014

fast gleichbleibend zum Vorjahr (zum 30. September 2014: TEUR 717).

Somit sank das Umlaufvermögen insgesamt um TEUR 146 auf TEUR 11.026 zum 31.

Dezember 2014 (zum 30. September 2014: TEUR 11.172).

Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG zum 31.

Dezember 2014 stiegen von TEUR 199 zum 30. September 2014 auf TEUR 295.

Hierbei handelt es sich um normale Schwankungen zum Stichtag.

4.2.2 Passiva

Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2014 TEUR 10.163 (zum 30.

September 2014: TEUR 10.215).

Die Rückstellungen verringerten sich gegenüber zum 30. September 2014 um

TEUR 236 und betrugen zum 31. Dezember 2014 TEUR 1.065. Wesentliche Ursache

hierfür sind Abgänge von Rückstellungen im Rahmen der im Vorjahr

berücksichtigten Restrukturierungsmaßnahmen.

Die Verbindlichkeiten betrugen zum Stichtag 31. Dezember 2014 TEUR 360 (zum

30. September 2014: TEUR 258). Diese resultieren aus der

Sozialversicherungs- und Umsatzsteuerverbindlichkeit.

5. Chancen und Risiken

5.1 Chancen- und Risikobericht

Die im Lagebericht 2013/2014 genannten Chancen und Risiken bleiben

bestehen.

5.2 Ausblick

Aufgrund der primären Ausrichtung der cycos AG auf Dienstleistungen für

Unify und der damit einhergehenden Abhängigkeit von Unify ist es heute für

die cycos AG nur bedingt möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu

treffen, insbesondere weil die vertraglichen Vereinbarungen mit Unify

jährlich angepasst werden.

Den Umsatz im Bereich kaufmännische Dienstleistungen für Unify können wir

im Geschäftsjahr 2014/2015 durch eine Ergänzung im Bereich IT leicht

steigern. Wir stehen auch regelmäßig in engem Kontakt mit Unify und prüfen

laufend, ob sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen Synergieeffekte im

kaufmännischen Bereich erzielen lassen.

Im OEM-Lizenzgeschäft wird es aufgrund des abgeschlossenen Nachtrags zum

bestehenden Entwicklungs- und Lizenzvertrag zwischen der cycos AG und Unify

erneut eine erwartete, rückläufige Umsatzentwicklung geben.

Im Projekt- und Wartungsgeschäft rechnen wir, bedingt durch die Ausphasung

unseres Produktes mrs und den damit eingetroffenen End of Service im

Oktober 2014, für das Geschäftsjahr 2014/2015 mit keinen weiteren

nennenswerten Umsätzen.

Im Bereich Research und Development gehen wir davon aus, wie auch bereits

in unserem Nachtragsbericht im Jahresabschluss 2013/2014 hingewiesen, dass

der Umsatz mit Unify für das Geschäftsjahr 2014/2015 deutlich sinken wird.

In Folge dessen sehen wir uns gezwungen, auf diese Reduzierung mit

Restrukturierungsmaßnahmen zu reagieren. Die dazu notwendigen Maßnahmen

werden betriebsbedingte Kündigungen in noch zu bestimmendem Umfang und

gegebenenfalls weitere Maßnahmen erforderlich machen. Die cycos AG sieht

dies als Lösung, die Umsatzeinbußen abzufedern, um somit wieder langfristig

eine Stabilität des Unternehmensergebnisses gewährleisten zu können.

Insgesamt gehen wir in unserem einjährigen Planungshorizont von einem

deutlichen Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2014/2015 aus.

Trotz der angekündigten Verminderung der Beauftragungen durch Unify rechnen

wir mit einem operativen EBIT auf Niveau des Geschäftsjahres 2013/2014.

Die geplanten Maßnahmen werden auf der einen Seite den Umsatz zwar stark

reduzieren, jedoch werden auf der anderen Seite auch die Kosten erheblich

gesenkt. Somit wird dies in der Summe voraussichtlich nur vergleichsweise

geringe negative Auswirkungen auf das EBIT haben. Unify wird entsprechend

der bestehenden vertraglichen Regelungen von den Restrukturierungskosten

einen maßgeblichen Teil übernehmen.

Abweichungen von diesen prognostizierten Zahlen können insbesondere durch

weitere Variationen in den Beauftragungen durch Unify entstehen.

Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten

finden Sie auf unserer Website www.cycos.com.

Kontaktinformationen:

cycos AG

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5

52477 Alsdorf

Investor Relations

ir@cycos.com

Tel. 02404-901-444

Fax: 02404-091-330

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