Thomson Reuters ONE/Net Asset Value per 31. Oktober 2012

Private Equity Holding AG / Net Asset Value per 31. Oktober 2012 . Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zug, 7. November 2012

Net Asset Value per 31. Oktober 2012

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. Oktober 2012 EUR 55.79 (CHF 67.34). Dies entspricht einer Veränderung von -0.7% in EUR im Vergleich zum 30. September 2012.

Enanta Pharmaceuticals Inc., die grösste Direktbeteiligung im Portfolio der Private Equity Holding AG, hat am 6. November 2012 bekannt gegeben, einen Börsengang an der Nasdaq anzustreben und die dafür notwendigen Dokumente bei der SEC hinterlegt zu haben. Es sind weder Grösse und Bewertung der Emission noch der Zeitpunkt der Kotierung fixiert worden. Die Private Equity Holding AG wird im Zuge des Börsengangs keine Aktien veräussern, behält sich jedoch vor, die Position mittelfristig zu reduzieren.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN), verwaltet von Alpha Associates, bietet Investoren die Möglich­keit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Peter Wolfers, Investor Relations, peter.wolfers@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 3,451,241 per 31. Oktober 2012 (30.September 2012: 3,503,537). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Net Asset Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der Berichterstattung neuestem Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Net Asset Values bewertet. Net Asset Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Net Asset Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Net Asset Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat berechnet und innerhalb sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Net Asset Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

News Release: http://hugin.info/130308/R/1655872/535268.pdf

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Source: Private Equity Holding AG via Thomson Reuters ONE [HUG#1655872]

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   November 07, 2012 12:10 ET (17:10 GMT)- - 12 10 PM EST 11-07-12