ABS Securitisation S.A.EO-Credit Lkd MTN 2024(26/26)
ABS SECURIT. 24/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,5000 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Über die ABS Securitisation S.A. Anleihe (CH1392216730)
Die ABS Securitisation S.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.12.2026 einen Coupon von 6,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.03. statt. Die ABS Securitisation S.A. -Anleihe wurde am 20.12.2024 mit einem Volumen von 80 Mio. emittiert.Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L6UD |
| ISIN | CH1392216730 |
| Name | ABS SECURIT. 24/26 |
| Land | Luxemburg |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | ABS Securitisation S.A. |
| Emissionsvolumen | 80 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 20.12.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.12.2026 |
| nächster Zinstermin | 20.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 19.12.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.08.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
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