African Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4,3750 | Rendite | 4,08 |
Duration | 2,0039 | Modified Duration | 1,9254 |
Stückzinsen | 0,4518 |
Moody`s Rating für African Development Bank Anleihe (A3LAXZ)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 19.10.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Anleihe (US00828EEP07)
Die African Development Bank -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 03.11.2027 einen Coupon von 4,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,785 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,08%. Die African Development Bank -Anleihe wurde am 03.11.2022 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen African Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)
100,19 | 0,03 | 0,03 % |
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Kurszeit | 10.06.2025 17:20:09 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 100,16 |
Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LAXZ |
ISIN | US00828EEP07 |
Name | AFR.DEV.BK 22/27 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | African Development Bank |
Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,63 |
Emissionsdatum | 03.11.2022 |
Coupondaten | |
Coupon | 4,375% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 03.11.2027 |
nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 03.05.2023 |
Letztes Coupondatum | 02.11.2027 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von African Development Bank
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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AU3CB0250488 | 08.08.2028 | 3,3500% | 3,9735 |
CH1276531253 | 05.07.2028 | 1,6030% | 0,118 |
AU3CB0242121 | 27.07.2027 | 3,3000% | 3,8305 |
AU3CB0221380 | 02.06.2026 | 4,5000% | 3,6841 |
US00828EEE59 | 23.03.2026 | 0,8750% | 4,3742 |