Anglian Water (Osprey) Fin.PLCLS-Medium-Term Nts 2026(26/33)
ANG.WTR.FIN. 26/33 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,3750 | Rendite | 7,49 |
| Duration | 5,6760 | Modified Duration | 5,2803 |
| Stückzinsen | 0,4716 |
Über die Anglian Water [Osprey] Financing PLC Anleihe (XS3298819973)
Die Anglian Water [Osprey] Financing PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.08.2033 einen Coupon von 6,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 18.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 94,99 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,49%. Die Anglian Water [Osprey] Financing PLC -Anleihe wurde am 18.02.2026 mit einem Volumen von 350 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Anglian Water (Osprey) Fin.PLCLS-Medium-Term Nts 2026(26/33)
| 93,86 | -0,26 | -0,28 % |
|---|
| Kurszeit | 14.09.2026 21:04:40 |
| Eröffnung / Vortag | 94,32 / 94,12 |
| Tagestief / Tageshoch | 93,60 / 94,32 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EQPN |
| ISIN | XS3298819973 |
| Name | ANG.WTR.FIN. 26/33 |
| Land | Großbritannien |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Anglian Water [Osprey] Financing PLC |
| Emissionsvolumen | 350 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,43 |
| Emissionsdatum | 18.02.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.08.2033 |
| nächster Zinstermin | 18.08.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.08.2026 |
| Letztes Coupondatum | 17.08.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.02.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Anglian Water Osprey Financing
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS3165250245 | 27.08.2031 | 6,7500% | 7,0975 |
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