Arab Energy Fund
ARAB EN.FUND 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,4280 | Rendite | 5,01 |
| Duration | 1,5930 | Modified Duration | 1,5169 |
| Stückzinsen | 1,9470 |
Über die Arab Energy Fund Anleihe (XS2706264244)
Die Arab Energy Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2029 einen Coupon von 5,4280%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,43 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,01%. Die Arab Energy Fund -Anleihe wurde am 02.05.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Arab Energy Fund
| 100,94 | -0,07 | -0,06 % |
|---|
| Kurszeit | 11.09.2026 21:46:09 |
| Eröffnung / Vortag | 100,67 / 101,00 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,62 / 100,98 |
| 52 W. Tief | 100,62 |
| 52 W. Hoch | 104,33 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LX5F |
| ISIN | XS2706264244 |
| Name | ARAB EN.FUND 24/29 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,428% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.05.2029 |
| nächster Zinstermin | 02.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.11.2024 |
| Letztes Coupondatum | 01.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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