Ares Strategic Income FundDL-Notes 2026(26/31) Reg.S
ARES STRATEG 26/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,5500 | Rendite | 6,61 |
| Duration | 3,1920 | Modified Duration | 2,9941 |
| Stückzinsen | 1,6225 |
Über die Ares Strategic Income Fund Anleihe (USU2225WAL55)
Die Ares Strategic Income Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.04.2031 einen Coupon von 5,5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,437 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,61%. Die Ares Strategic Income Fund -Anleihe wurde am 29.01.2026 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Ares Strategic Income FundDL-Notes 2026(26/31) Reg.S
| 96,17 | 0,34 | 0,35 % |
|---|
| Kurszeit | 31.07.2026 09:18:44 |
| Eröffnung / Vortag | 96,17 / 95,83 |
| Tagestief / Tageshoch | 96,17 / 96,17 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EP73 |
| ISIN | USU2225WAL55 |
| Name | ARES STRATEG 26/31 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Ares Strategic Income Fund |
| Emissionsvolumen | 700 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,94 |
| Emissionsdatum | 29.01.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,550% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Ares Strategic Income Fund
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU2225WAJ00 | 15.01.2031 | 5,1500% | 6,4351 |
| USU2225WAF87 | 09.09.2030 | 5,8000% | 6,3396 |
| USU2225WAH44 | 15.01.2029 | 4,8500% | 6,1676 |
| USU2225WAG60 | 09.09.2028 | 5,4500% | 5,7406 |
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