Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2021(28)
ASIAN DEV.BK 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,5000 | Rendite | 2,83 |
| Duration | 1,4965 | Modified Duration | 1,4553 |
| Stückzinsen | 0,6970 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KP77)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (CA045167FD06)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2028 einen Coupon von 1,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,295 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,83%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 04.05.2021 mit einem Volumen von 1,1 Mrd. CAD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2021(28)
| 97,29 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | |
| Eröffnung / Vortag | 97,40 / 97,40 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,27 / 97,40 |
| 52 W. Tief | 93,75 |
| 52 W. Hoch | 97,50 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KP77 |
| ISIN | CA045167FD06 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/28 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 100 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99,39 |
| Emissionsdatum | 04.05.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 03.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 3,9268 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,6038 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 3,6769 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 3,909 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,1004 |
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