Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26)
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,5000 | Rendite | 4,37 |
| Duration | 0,9726 | Modified Duration | 0,9319 |
| Stückzinsen | 0,0041 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KK7Z)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US045167EZ25)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 04.02.2026 einen Coupon von 0,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 04.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 96,36 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,37%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 04.02.2021 mit einem Volumen von 4,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26)
| 96,29 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 07.02.2025 16:57:51 |
| Eröffnung / Vortag | 96,30 / 96,29 |
| Tagestief / Tageshoch | 96,29 / 96,33 |
| 52 W. Tief | 92,05 |
| 52 W. Hoch | 96,34 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KK7Z |
| ISIN | US045167EZ25 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 4 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,76 |
| Emissionsdatum | 04.02.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 04.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 04.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 03.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,0951 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 4,1408 |
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| AU3CB0223816 | 12.03.2025 | 3,7500% | 4,4296 |
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