Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(28)
ASIAN DEV.BK 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,2500 | Rendite | 3,67 |
| Duration | 1,6955 | Modified Duration | 1,6355 |
| Stückzinsen | 0,5055 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KSCE)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US045167FF51)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 09.06.2028 einen Coupon von 1,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 94,107 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,67%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 09.06.2021 mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(28)
| 94,13 | 0,06 | 0,06 % |
|---|
| Kurszeit | 04.11.2025 18:01:18 |
| Eröffnung / Vortag | 94,13 / 94,07 |
| Tagestief / Tageshoch | 94,12 / 94,16 |
| 52 W. Tief | 89,58 |
| 52 W. Hoch | 94,52 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KSCE |
| ISIN | US045167FF51 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/28 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,41 |
| Emissionsdatum | 09.06.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.06.2028 |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 08.06.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,6495 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,1181 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,8393 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,1212 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,3195 |
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