Asian Development BankDL-Medium-Term Nts 2023(26/28)
ASIAN DEV.BK 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,8750 | Rendite | 4,67 |
| Duration | 2,4667 | Modified Duration | 2,3567 |
| Stückzinsen | 0,3771 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LNSC)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US04517PBW14)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2028 einen Coupon von 4,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 26.09.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Medium-Term Nts 2023(26/28)
| 100,54 | -0,02 | -0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 08:01:22 |
| Eröffnung / Vortag | 100,54 / 100,56 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,54 / 100,54 |
| 52 W. Tief | 99,78 |
| 52 W. Hoch | 101,59 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LNSC |
| ISIN | US04517PBW14 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/28 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 26.09.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,875% |
| Denomination | 10000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 26.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.03.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,4434 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 3,9552 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,6392 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 3,9249 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,0882 |
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