Asian Development BankLS-FLR Med.-Term Nts 2022(29)
ASIAN DEV. BK 22/29 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,9514 | Rendite | 5,30 |
| Duration | 2,1641 | Modified Duration | 2,0553 |
| Stückzinsen | 1,3423 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3K5SA)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2482388449)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 23.05.2029 einen Coupon von 5,9514%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 23.08. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 23.05.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankLS-FLR Med.-Term Nts 2022(29)
| 102,46 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 14.02.2025 09:28:26 |
| Eröffnung / Vortag | 102,46 / 102,45 |
| Tagestief / Tageshoch | 102,46 / 102,46 |
| 52 W. Tief | 102,27 |
| 52 W. Hoch | 103,73 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K5SA |
| ISIN | XS2482388449 |
| Name | ASIAN DEV. BK 22/29 FLR |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 105,38 |
| Emissionsdatum | 23.05.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,951% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 23.05.2029 |
| nächster Zinstermin | 23.02.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4.0 |
| Erstes Coupondatum | 23.08.2022 |
| Letztes Coupondatum | 22.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0305910 | 17.01.2029 | 4,3500% | 4,2907 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,2562 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 4,2038 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,1644 |
| CA045167FA66 | 10.02.2026 | 0,7500% | 2,8927 |
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