Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2021(26)
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,1250 | Rendite | 4,18 |
| Duration | 1,6754 | Modified Duration | 1,6081 |
| Stückzinsen | 0,0202 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A288HN)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2294319194)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2026 einen Coupon von 0,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 93,05 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,18%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 04.02.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2021(26)
| 92,89 | -0,07 | -0,08 % |
|---|
| Kurszeit | 12.02.2025 22:40:10 |
| Eröffnung / Vortag | 92,85 / 92,96 |
| Tagestief / Tageshoch | 92,85 / 92,89 |
| 52 W. Tief | 88,56 |
| 52 W. Hoch | 93,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A288HN |
| ISIN | XS2294319194 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,42 |
| Emissionsdatum | 04.02.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,8576 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,1853 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 4,24 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,3711 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,1834 |
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