Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2023(25)
ASIAN DEV.BK 23/25 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,1250 | Rendite | 5,56 |
| Duration | -0,0247 | Modified Duration | -0,0234 |
| Stückzinsen | 3,1380 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LK3B)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2649502015)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2025 einen Coupon von 6,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 15.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,3 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,56%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 17.07.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2023(25)
| 100,88 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 18.02.2025 17:29:38 |
| Eröffnung / Vortag | 100,81 / 100,87 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,81 / 100,91 |
| 52 W. Tief | 100,61 |
| 52 W. Hoch | 101,76 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LK3B |
| ISIN | XS2649502015 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/25 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,85 |
| Emissionsdatum | 17.07.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.08.2025 |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 15.08.2023 |
| Letztes Coupondatum | 14.08.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,8765 |
| AU3CB0305910 | 17.01.2029 | 4,3500% | 4,35 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,22 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,4002 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,2162 |
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