Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2024(26)
ASIAN DEV.BK 24/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,2500 | Rendite | 4,50 |
| Duration | 0,4630 | Modified Duration | 0,4431 |
| Stückzinsen | 1,1411 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3L05B)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2895051568)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2026 einen Coupon von 4,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,311 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,50%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 09.09.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2024(26)
| 100,22 | -0,01 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 28.10.2025 17:00:09 |
| Eröffnung / Vortag | 100,27 / 100,23 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,21 / 100,27 |
| 52 W. Tief | 99,21 |
| 52 W. Hoch | 100,40 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L05B |
| ISIN | XS2895051568 |
| Name | ASIAN DEV.BK 24/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,85 |
| Emissionsdatum | 09.09.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.07.2025 |
| Letztes Coupondatum | 21.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,5491 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 3,944 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,6818 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 3,9985 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,1347 |
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