Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2024(27)
ASIAN DEV.BK 24/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,8750 | Rendite | 4,29 |
| Duration | 1,7545 | Modified Duration | 1,6824 |
| Stückzinsen | 2,1976 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LS0A)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 09.01.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2744862959)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2027 einen Coupon von 3,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,115 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,29%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 12.01.2024 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2024(27)
| 99,02 | -0,05 | -0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 14.02.2025 22:40:16 |
| Eröffnung / Vortag | 98,96 / 99,07 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,96 / 99,02 |
| 52 W. Tief | 97,70 |
| 52 W. Hoch | 100,04 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LS0A |
| ISIN | XS2744862959 |
| Name | ASIAN DEV.BK 24/27 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,86 |
| Emissionsdatum | 12.01.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 21.07.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,8146 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,2562 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,172 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,384 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,1644 |
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