Asian Development BankRB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,0000 | Rendite | 14,98 |
| Duration | -0,4302 | Modified Duration | -0,3742 |
| Stückzinsen | 4,2904 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KLBC)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2294853697)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.02.2026 einen Coupon von 6,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,966 BRL ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 14,98%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 05.02.2021 mit einem Volumen von 400 Mio. BRL emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankRB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| 98,00 | 0,34 | 0,35 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 22:40:18 |
| Eröffnung / Vortag | 97,84 / 97,66 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,84 / 98,00 |
| 52 W. Tief | 92,09 |
| 52 W. Hoch | 98,25 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KLBC |
| ISIN | XS2294853697 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | BRL |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 05.02.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,000% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 05.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 04.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0305910 | 17.01.2029 | 4,3500% | 4,021 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 3,9552 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,6392 |
| XS2433822389 | 26.01.2027 | 11,5000% | 127,2389 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,0882 |
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