Asian Development BankYC-Medium-Term Notes 2021(26)
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,2000 | Rendite | 2,69 |
| Duration | -0,3315 | Modified Duration | -0,3228 |
| Stückzinsen | 1,4647 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KLTS)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2297631488)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 23.02.2026 einen Coupon von 2,2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.02. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 23.02.2021 mit einem Volumen von 120 Mio. CNY emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankYC-Medium-Term Notes 2021(26)
| 99,83 | -0,01 | -0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 16:59:56 |
| Eröffnung / Vortag | 99,83 / 99,83 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,82 / 99,83 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KLTS |
| ISIN | XS2297631488 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 120 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CNY |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 23.02.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,200% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 23.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 22.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 3,9552 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,6392 |
| XS2433822389 | 26.01.2027 | 11,5000% | 127,2389 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 3,9249 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,0882 |
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