Asian Infrastruct.Invest.BankAD-Notes 2026(31)
AIIB 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,7500 | Rendite | 5,03 |
| Duration | 3,3671 | Modified Duration | 3,2059 |
| Stückzinsen | 1,2990 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A4EP2A)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 13.02.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (AU3CB0331155)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 12.02.2031 einen Coupon von 4,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,263 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,03%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 12.02.2026 mit einem Volumen von 500 Mio. AUD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankAD-Notes 2026(31)
| 99,04 | 0,19 | 0,19 % |
|---|
| Kurszeit | 22.05.2026 22:44:14 |
| Eröffnung / Vortag | 99,03 / 98,85 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,03 / 99,04 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EP2A |
| ISIN | AU3CB0331155 |
| Name | AIIB 26/31 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99,79 |
| Emissionsdatum | 12.02.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.02.2031 |
| nächster Zinstermin | 12.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.08.2026 |
| Letztes Coupondatum | 11.02.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1548688287 | 30.04.2036 | 0,7820% | 1,0631 |
| US04522KAS50 | 14.01.2036 | 4,1250% | 4,5702 |
| XS2419123612 | 08.12.2031 | 6,0000% | 8,2442 |
| US04522KAL08 | 18.01.2029 | 4,1250% | 4,1561 |
| XS2434410051 | 15.09.2026 | 1,1250% | 3,966 |
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