Asian Infrastruct.Invest.BankDL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S
AIIB 21/26 MTN FLR REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,5569 | Rendite | 5,35 |
| Duration | 0,0255 | Modified Duration | 0,0242 |
| Stückzinsen | 0,4210 |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (XS2332206718)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.04.2026 einen Coupon von 4,5569%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,69 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,35%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 15.04.2021 mit einem Volumen von 259,8 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S
| 99,74 | 0,05 | 0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 18.11.2025 08:01:19 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,69 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KQ3C |
| ISIN | XS2332206718 |
| Name | AIIB 21/26 MTN FLR REGS |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 259 800 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 15.04.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,557% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 14.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1413508537 | 10.02.2033 | 0,7450% | 0,4424 |
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,4232 |
| US04522KAH95 | 14.09.2027 | 3,7500% | 3,679 |
| AU3CB0285807 | 18.01.2027 | 1,9000% | 8,5732 |
| US04522KAD81 | 27.01.2026 | 0,5000% | 4,1216 |
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