Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Medium-Term Notes 22(27)
AIIB 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,7500 | Rendite | 3,68 |
| Duration | 1,3608 | Modified Duration | 1,3125 |
| Stückzinsen | 0,6733 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3K9BC)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAH95)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2027 einen Coupon von 3,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,165 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,68%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 14.09.2022 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Medium-Term Notes 22(27)
| 100,18 | 0,05 | 0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 18.11.2025 15:00:03 |
| Eröffnung / Vortag | 100,09 / 100,13 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,09 / 100,18 |
| 52 W. Tief | 97,96 |
| 52 W. Hoch | 100,46 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K9BC |
| ISIN | US04522KAH95 |
| Name | AIIB 22/27 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,72 |
| Emissionsdatum | 14.09.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.09.2027 |
| nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.03.2023 |
| Letztes Coupondatum | 13.09.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US04522KAQ94 | 21.05.2035 | 4,5000% | 4,1423 |
| CH1413508537 | 10.02.2033 | 0,7450% | 0,4424 |
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,4232 |
| AU3CB0285807 | 18.01.2027 | 1,9000% | 8,5732 |
| US04522KAD81 | 27.01.2026 | 0,5000% | 4,1216 |
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