Banco Davivienda S.A.DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S
BANCVIVIENDA 25/35 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 8,1250 | Rendite | 7,64 |
| Duration | 5,5305 | Modified Duration | 5,1380 |
| Stückzinsen | 0,7948 |
Über die Banco Davivienda S.A. Anleihe (USP0R137PD99)
Die Banco Davivienda S.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.07.2035 einen Coupon von 8,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.01. statt. Die Banco Davivienda S.A. -Anleihe wurde am 02.07.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Banco Davivienda S.A.DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S
| 103,22 | 0,16 | 0,15 % |
|---|
| Kurszeit | 07.08.2026 21:46:16 |
| Eröffnung / Vortag | 102,97 / 103,06 |
| Tagestief / Tageshoch | 102,96 / 103,23 |
| 52 W. Tief | 100,40 |
| 52 W. Hoch | 104,81 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EDG6 |
| ISIN | USP0R137PD99 |
| Name | BANCVIVIENDA 25/35 FLR |
| Land | Kolumbien |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Banco Davivienda S.A. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 02.07.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 8,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 02.07.2035 |
| nächster Zinstermin | 02.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.01.2026 |
| Letztes Coupondatum | 01.07.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 02.07.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
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