Ch.Huaneng (HK) Treas.Mgmt.Hd.DL-FLR Notes 2024(27/Und.)
CH.HU.HK.T.M 24/UND. FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,3000 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. Anleihe (A3L01M)
| Rating | A2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 24.06.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. Anleihe (XS2793946315)
Die China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. -Anleihe bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 5,3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.01. statt. Die China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. -Anleihe wurde am 05.07.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Ch.Huaneng (HK) Treas.Mgmt.Hd.DL-FLR Notes 2024(27/Und.)
| 101,22 | 0,14 | 0,14 % |
|---|
| Kurszeit | 04.05.2026 12:10:12 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 101,22 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L01M |
| ISIN | XS2793946315 |
| Name | CH.HU.HK.T.M 24/UND. FLR |
| Land | Virgin Islands |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 05.07.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | |
| nächster Zinstermin | 05.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 05.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2247703163 | 20.01.2031 | 2,7000% | 4,7374 |
| XS2080206092 | 10.12.2029 | 3,0000% | 4,7252 |
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