China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/28)
CHINA OVER.FIN.VII 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,7500 | Rendite | 4,98 |
| Duration | 0,8346 | Modified Duration | 0,7950 |
| Stückzinsen | 1,6482 |
Moody`s Rating für China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. Anleihe (A19ZXH)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. Anleihe (XS1811821211)
Die China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.04.2028 einen Coupon von 4,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,642 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,98%. Die China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -Anleihe wurde am 26.04.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/28)
| 99,50 | -0,05 | -0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 31.08.2026 14:03:33 |
| Eröffnung / Vortag | 99,50 / 99,55 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,50 / 99,51 |
| 52 W. Tief | 99,36 |
| 52 W. Hoch | 101,26 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A19ZXH |
| ISIN | XS1811821211 |
| Name | CHINA OVER.FIN.VII 18/28 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,65 |
| Emissionsdatum | 26.04.2018 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.04.2028 |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.10.2018 |
| Letztes Coupondatum | 25.04.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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